Документ "заявка на платеж". Инструкция по заполнению заявок на оплату расходов в программе ацк финансы web Заявка на платеж форма

Текст документа по состоянию на июль 2016 года

Документ утратил силу

В рамках проведения мероприятий по внедрению информационной системы Главного финансового управления Иркутской области (далее - Управление) приказываю:

1. Признать утратившим силу приказ ГФУ области N 341 от 01.11.2004.

2. Установить, что платежным документом на расходование средств с лицевых счетов получателей средств областного бюджета является заявка на оплату расходов.

3. Утвердить следующие документы:

3.1. Форму заявки на оплату расходов областного бюджета (приложение 1).

3.2. Общие правила заполнения полей заявки на оплату расходов (приложение 2).

4. Отделу казначейского исполнения бюджета (Милицына А.А.):

4.1. Принимать заявки на оплату расходов только при наличии электронной копии документа в информационной системе и штрих-кода (АПС-печать) на первом экземпляре бумажного носителя.

4.2. Довести настоящий приказ до территориальных подразделений Управления, главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств.

5. Отделу информационных технологий (Венецкий А.С.) организовать:

5.1. Установку программы "АРМ "Бюджетополучатель" и виртуального принтера штрих-кода (АПС-печать) получателям бюджетных средств, обеспечившим техническую готовность своих компьютеров.

5.2. Установку и работу АРМ "Бюджетополучатель" в компьютерном зале отдела казначейского исполнения бюджета для получателей средств бюджета, имеющих проблемы при работе собственных компьютеров.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления - начальника Департамента казначейского исполнения бюджета и информатизации Зезулю А.Ф.

И.о. начальника Управления В.И.ПАШКОВ

Приложение 1

┌───────┐ (62) (71) │ (2) │ ────────────────────── ─────────────────────── └───────┘ Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. (1) (4) (5) ┌─────────┐ Заявка на оплату расходов N (3) ───────── ───────────── │ (101) │ Дата Вид платежа └─────────┘ Сумма │ прописью │ (6) │ ────────────┴────┬────────────┬────────┬───────────────────────────────── ИНН (60) │ КПП (102) │ Сумма │ (7) ─────────────────┴────────────┤ │ (8) ├────────┼───────────────────────────────── │Сч. N │ (9) Плательщик │ │ ──────────────────────────────┼────────┤ (10) │БИК │ (11) ├────────┤ │Сч. N │ (12) Банк плательщика │ │ ──────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────── (13) │БИК │ (14) ├────────┤ │Сч. N │ (15) Банк получателя │ │ ─────────────────┬────────────┼────────┤ ИНН (61) │ КПП (103) │Сч. N │ (17) ─────────────────┴────────────┤ │ (16) ├────────┼────────┬───────────┬──────────── │Вид оп. │ (18) │Срок плат. │ (19) ├────────┤ ├───────────┤ │Наз. пл.│ (20) │Очер. плат.│ (21) ├────────┤ ├───────────┤ Получатель │Код │ (22) │Рез. поле │ (23) ────────────┬────────┬───────┬┴──────┬─┴────────┴───┬───────┴───┬──────── (104) │ (105) │ (106) │ (107) │ (108) │ (109) │ (110) ────────────┴────────┴───────┴───────┴──────────────┴───────────┴──────── (24)
Назначение платежа ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── Подписи Отметки банка (44) (45) ───────────────────────── М.П. (43) ─────────────────────────

Приложение 2

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЕЙ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ РАСХОДОВ

Номер	Наименование	Значение
1	2	3
1	Заявка на оплату расходов	Наименование документа
2	Данное поле не заполняется
3	N	Указывается номер заявки на оплату расходов
4	Дата	Дата составления заявки на оплату расходов. Указываются число, месяц, год цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
5	Вид платежа	Для осуществления электронных расчетов в этом поле проставляется "электронно" согласно нормативным актам Банка России, регламентирующим электронные расчеты
6	Сумма прописью	Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" ("рублей", "рубля") не сокращается, копейки указываются цифрами, слово "копейка" ("копейки", "копеек") также не сокращается
7	Сумма	Указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире "-"
8	Плательщик	Указывается наименование получателя бюджетных средств
9	Сч. N	Указывается номер лицевого счета получателя бюджетных средств, открытый в Главном финансовом управлении Иркутской области
10	Банк плательщика	Данное поле не заполняется
11	БИК	Банковский идентификационный код БИК банка плательщика. Данное поле не заполняется
12	Сч. N	Номер счета банка плательщика. Данное поле не заполняется
13	Банк получателя	Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка получателя
14	БИК	Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя. Указывается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ"
15	Сч. N	Номер счета банка получателя. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении Банка России
16	Получатель	Указывается наименование получателя средств. Дополнительно указываются номер лицевого счета клиента, наименование и местонахождение (сокращенные) обслуживающей кредитной организации, филиала кредитной организации в случае, если платеж клиента осуществляется через открытый в другой кредитной организации, другом филиале кредитной организации корреспондентский счет, счет участника расчетов, счет межфилиальных расчетов, проставленный в поле "Сч. N" получателя
17	Сч. N	Номер счета получателя. Проставляется номер лицевого счета получателя в кредитной организации, филиале кредитной организации, сформированный в соответствии с правилами бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации
18	Вид оп.	Вид операции. Проставляется шифр: 01 - платежное поручение; 03 - кассовый документ (заявка на получение наличных денежных средств); 09 - мемориальный ордер (внутренняя переброска между лицевыми счетами в пределах одного расчетного счета Главного финансового управления)
19	Срок плат.	Срок платежа. Данное поле не заполняется
20	Наз. пл.	Назначение платежа кодовое. Данное поле не заполняется
21	Очер. плат.	Очередность платежа. Проставляется очередность платежа в соответствии с законодательством, нормативными актами Банка России, нормативными актами Главного финансового управления Иркутской области
22	Код	Данное поле не заполняется
23	Рез. поле	Резервное поле. Данное поле не заполняется
24	Назначение платежа	Указывается полная бюджетная классификация (КВСР-КФСР-КЦСР-КВР-КЭС-ДпФК-ДопЭК-ДопКР). Указываются: назначение платежа, наименование платежа, товаров, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты подтверждающих документов, договоров, налог выделяется в конце назначения платежа или (в случае оплаты за приобретенные товары или оказанные услуги) делается ссылка на то, что налог не уплачивается, также может быть указана другая необходимая информация. В случае получения наличных денежных средств по чеку указываются реквизиты чека (дата, серия, номер), фамилия, имя и отчество сотрудника, уполномоченного получить наличные денежные средства в учреждении банка, а также направление использования наличных денежных средств. В электронной версии заявки на оплату расходов коды бюджетной классификации проставляются в специально отведенных полях
43	М.П.	Место для печати получателя бюджетных средств. Проставляется оттиск печати получателя бюджетных средств согласно заявленному в карточке с образцами подписей и оттиска печати
44	Подписи плательщика	Проставляются подписи (подпись) лиц получателя бюджетных средств, имеющих право подписи на расчетных документах, согласно заявленным в карточке с образцами подписей и оттиска печати
45	Отметки банка	Отметки отдела казначейского исполнения бюджета ГФУ Иркутской области. Проставляются штампы отдела казначейского исполнения бюджета ГФУ Иркутской области: "Дата", "Проверено", "Проведено", "Выдан чек", "Отказано" (указывается причина отказа)
62	Поступ. в банк плат.	Поступило в отдел казначейского исполнения бюджета ГФУ Иркутской области. Указывается дата поступления в отдел казначейского исполнения бюджета ГФУ
60	ИНН	ИНН получателя бюджетных средств. Указывается ИНН получателя бюджетных средств
61	ИНН	ИНН получателя средств. Указывается ИНН получателя средств
101 - 110		Поля заполняются при уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей. В полях указывается информация, установленная Министерством Российской Федерации по налогам и сборам, Министерством финансов Российской Федерации и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации
Примечания:		1. При формировании электронных документов в системе "АЦК-Финансы" запрещается использовать символы "*", "номер", "Е1", "е1". Символ номер" необходимо заменять на "N", символ "Е1", "е1" заменять на "Е", "е". 2. Каждый экземпляр заявки на оплату расходов, заверенный подписями и оттиском печати, должен быть отмечен уникальным штрих-кодом. 3. При печати заявки на оплату расходов из АРМ "Бюджетополучатель" коды бюджетной классификации проставляются в назначении платежа автоматически

Заявки на оплату расходов.

Заявка на оплату расходов является наиболее используемым документом АРМ ПБС. Список Заявок доступен через меню Документы è Заявки на оплату расходов , либо после нажатия на кнопку .

Новая заявка создается нажатием на кнопку .

«Заявка на оплату расходов» состоит из заголовочной части и пяти закладок: Основные , Роспись , Идентификаторы платежа , На наличные и Дополнительно .

Заголовок.

В заголовке содержится: Номер , Дата документа , Тип операции и Основание .

Номер документа – проставляется автоматически, но может быть изменен вручную.

Дата документа – автоматически устанавливается текущая дата, можно выбрать дату вручную.

Тип операции – выбирается из справочника. Данное поле заполнять необязательно.

Основание – чаще всего вводится вручную, хотя в системе есть редактируемый справочник оснований, в который можно занести шаблоны для быстрого набора оснований. Подробно ввод оснований в справочник рассмотрен в Разделе?.?.

Закладка «Основные».

На закладке «Основные» выбираются Плательщик и Получатель.

В группе полей Плательщик выбираются: Наименование учреждения (в поле без названия) и Счет . Остальные поля заполняются автоматически.

Справочники, из которых идет выбор в эту группу, не могут быть отредактированы.

В группе Получатель можно выбрать, или заполнить вручную, поля: ИНН , КПП , Наименование учреждения (поле без названия), Счет , БИК , Филиал .

В поле Филиал , при необходимости, вносится наименование филиала банка.

Закладка «Роспись».

На закладке Роспись заполняется список строк бюджетной росписи , по которым осуществляются платежи.

Перед заведением новой строки обратите внимание, заполнены ли поля Бюджет и Бланк расходов . При необходимости заполните их выбором из справочника.

Новая строка заводится в отдельном окне после нажатия кнопки .

В окне «Строка заявки на оплату расходов» заполняются: Связанный документ , Разрешение , Номер строки , Бюджетополучатель , Код субсидии , Расходное обязательство , Бюджетные коды , Сумма , Символ кассы .

Связанный документ – используется в заявках создаваемых на основе Бюджетного или Денежного обязательства.

Выбор из справочника осуществляется после нажатия на кнопку .

В открывшемся окне выбирается класс документа. Затем и сам документ выбирается в очередном окне (на рисунке представлено окно «Бюджетные обязательства»):

Разрешение – выбирается из справочника для заявок с внебюджетного счета, при отсутствии связанного документа:

Номер строки – заполняется автоматически.

Бюджетополучатель и Коды бюджета – заполняются автоматически после выбора связанного документа или строки бюджета.

Последняя выбирается нажатием на кнопку .

При этом открывается окно, в котором отображаются строки ранее выбранного бланка расходов.

Код субсидии и Расходное обязательство – при необходимости выбираются из справочников.

Сумма – проставляется вручную или автоматически берется из связанного документа.

Символ кассы – выбирается из справочника при вводе заявок на получение наличных.

Примечание! Чтобы избежать появления ошибок и предупреждений, при заведении заявок на получение наличных средств, заводите строку росписи только после заполнения закладки «На наличные» (описание закладки приведено ниже).

Закладка «Идентификаторы платежа»

Идентификаторы платежа используются при межбюджетных и внутрибюджетных расчетах, например при оплате налогов.

Закладка содержит поля: , Код бюджетной классификации , Код ОКАТО МО , Показатель основания платежа , , Показатель номера документа , Показатель даты документа , Показатель типа платежа .

Статус лица оформившего документ – выбирается из справочника.

Код бюджетной классификации - открывает одноименное дополнительное окно выбора кодов:

Все коды в этом окне выбираются из справочников.

Примечание! При отсутствии какого-либо из кодов необходимо обращаться в обслуживающий вас отдел Казначейства.

Код ОКАТО МО – может быть заведен вручную, однако более правильным будет завести его в соответствующий справочник.

Показатель основания платежа - выбирается из справочника.

Показатель налогового периода - выбирается из календаря, но при этом вместо дат могут быть вручную проставлены буквенные коды:

МС – Месяц.

КВ – Квартал.

ПЛ – Полугодие.

ГД – Год.

Показатель номера документа - проставляется вручную.

Показатель даты документа - выбирается из календаря.

Показатель типа платежа - выбирается из справочника.

Существует возможность занесения шаблонов Идентификаторов платежа в специальный справочник и последующего их использования. Для этого воспользуйтесь кнопкой .

При этом откроется окно:

Принципы заведения нового шаблона не отличаются от пополнения других справочников.

Для очистки идентификаторов платежа воспользуйтесь кнопкой .

Закладка «На наличные».

Закладка используется в заявках на получение наличных средств.

Поля становятся доступны только после установки галочки «Для выдачи наличных средств ».

Закладка содержит: Номер , Серию и Дату чека, ФИО и паспортные данные ответственного за получение наличных средств.

Номер – проставляется вручную.

Серия – проставляется вручную.

Дата – выбирается из календаря, либо проставляется вручную.

ФИО – выбирается из справочника. Есть возможность заводить дополнительные даны ев справочник.

Паспортные данные – автоматически проставляются после выбора ФИО.

Закладка «Дополнительно».

Содержит: Вид операции , Очередность платежа и НДС .

Вид операции - номер и название вида банковской операции . Выбирается из справочника.

Очередность платежа - код и описание . Выбираются из справочника.

НДС – сумма налога на добавленную стоимость . Заполняется. при необходимости, вручную.

Документ "Заявка на платеж" является основным инструментом подсистемы управления заявками на платежи. Данный документ позволяет регистрировать в программе потребность перечисления наличных или безналичных денежных средств поставщикам, сотрудникам, налоговым органам и прочим контрагентам. Кроме этого, функционалом документа обеспечивается процедура согласования и утверждения каждой зарегистрированной заявки на платеж.

Работа с документом ведется в журнале заявок на платежи . Доступ к журналу осуществляется через пункт главного меню "Заявки на платежи" "Журнал заявок на платежи" , а также через пункты панели управления рабочих столов программы.

Описание формы документа "Заявка на платеж"

Форма документа "Заявка на платеж" содержит характеристики (реквизиты), раскрывающие назначение регистрируемого платежа. В верхней части формы располагается блок основных реквизитов, определяющих организацию, ЦФО, вид денежных средств и прочие обязательные характеристики заявки. Закладка "Назначение платежа" содержит список реквизитов, позволяющих указать сумму и детально охарактеризовать назначение платежа. Кроме этого существуют три закладки, содержащие дополнительную информацию о планируемом платеже: "Сопроводительные документы", "Платежи" и "Прохождение заявки".

Форма документа "Заявка на платеж"

Основные реквизиты

Перечень основных реквизитов:

Срок оплаты – крайняя дата, до которой необходимо оплатить заявку;
Операция - платежная операция, определяющая вид расчетов с контрагентом. Реквизит является обязательным для заполнения;
Статья ДДС - , классифицирующая регистрируемую заявку на платеж в соответствии с принятым в организации классификатором статей. Реквизит является обязательным для заполнения;
Организация - компания, в которой зарегистрирована заявка. При вводе нового документа реквизит автоматически принимает значение «Основной организации» из персональных настроек пользователя (указывается в форме элемента справочника «Пользователи»). Реквизит является обязательным для заполнения;
ЦФО - структурная единица компании (отдел, подразделение, департамент), отвечающая за взаиморасчеты с контрагентом – получателем денежных средств;
Инициатор – физическое лицо, являющееся инициатором сделки, регистрируемой для оплаты. Реквизит является дополнительной характеристикой заявки и используется в качестве критерия отбора в журналах и отчетах подсистемы;
Способ оплаты - определяет приоритетный способ оплаты заявки (наличные или безналичные). При вводе нового документа реквизит принимает значение «Безналичные»;
Комментарий – строка произвольно комментария к регистрируемой заявке на платеж;
Ответственный – пользователь, зарегистрировавший документ заявки в программе. Реквизит заполняется автоматически и недоступен для редактирования.

Закладка "Назначение платежа"

При регистрации документа на закладке «Назначение платежей» необходимо заполнить следующие реквизиты:

Контрагент – юридическое или физическое лицо, являющееся получателем денежных средств, заполняется из справочника "Контрагенты" . Реквизит является обязательным для заполнения;
Договор - договор с контрагентом, в рамках которого необходимо перечислить денежные средства;
Сумма платежа ;
Ставка НДС ;
Сумма НДС , входящая в сумму платежа;
Валюта денежных средств;
Назначение платежа – строка назначения платежа, определяющая предмет сделки, т.е. за что требуется перечислять денежные средства. Назначение платежа может быть сформировано автоматически;
Номер документа основания - номер документа, являющегося основанием для заявки (например, номер счета на оплату, номер накладной и т.п.);
Дата документа основания - дата документа, являющегося основанием для заявки;
Документ основание - строка информации, характеризующая первичный документ, полученный от контрагента и являющийся основанием для перечисления денежных средств. Если основанием для платежа является счет на оплату, характеристики документа заполняются вручную. Автоматическое заполнение этого реквизита происходит при вводе заявки на основании документа поставщика (накладной, акта выполненных работ и других первичных документов, зарегистрированных в 1С:Бухгалтерии);

Закладка "Сопроводительные документы"

Закладка "Сопроводительные документы" содержит табличное поле, предназначенное для прикрепления к заявке на платеж всех необходимых сопроводительных документов, например, договоров, дополнительных соглашений, счетов на оплату, сертификатов, спецификаций и т.п. Прикрепляемые документы должны представлять из себя электронные документы произвольного формата. При записи заявки все указанные на закладке документы сохраняются в информационной базе, что обеспечивает сохранность этих документов и возможность быстрого доступа к ним непосредственно из формы заявки.

Заявка на платеж: закладка "Сопроводительные документы"

Список доступных реквизитов:

Наименование документа - наименование прикрепляемого документа. При добавлении файла документа в данное поле автоматически подставляется имя файла. При необходимости пользователь может изменить указанное значение;
Тип документа - тип прикрепленного документа. Это поле недоступно для редактирования и заполняется автоматически при выборе файла;

Если счет выставляется на оплату на основании какоголибо договора, заказа или наряда, то в нм можно указать реквизиты этих. Образец заявления на выплату больничного листа в 2018 году вы можете. Нужен образец заявления в суд о взыскании. Как оформить документ, какие сведения включить, существует ли утвержденный образец. Сама бумага оформляется по установленному образцу, утвержднному Приложением 4, который издал ПФ. Что значит заявка на кредит предварительно одобрена? Образец искового заявления о разделе. Образец заявления на перерасчет. Заявление на перерасчет коммунальных услуг образец в

Образец заявления на замену лет при расчете больничного. Приложение 1 Форма заявления о выплате перерасчете пособия оплате. Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда. Независимо от того, перечисляется ли оплата труда в рамках массового зарплатного проекта или в. Образцы заполнения заявления по видам пособий. 7 Торговля и склад это так и называется Заявка на оплату, когда данный документ выводится на печать он носит уже другое название. О правилах предоставления послабления на оплату взносов в бюджет за. Заявление на увольнение образец

Заявление для переезжих из стран СНГ о назначении пенсии. Кассовая заявка инструмент регулирования наличного денежного обращения. Чтобы быть более убедительным, пропишите причину просьбы для исполнения обязательств по оплате услуг ЖКХ, на. Номер документа основания номер документа, являющегося основанием для заявки например, номер счета на оплату, номер накладной и т. Основанием для выплаты социального пособия на погребение является заявление на получение пособия. Заявление на назначение и выплату пособия по временной Оплата больничного после. Заявление на увольнение документ, который составляется работником с целью прекращения трудового договора с. Изначально, нужно констатировать тот факт, что счета на оплату приходят на имя владельца недвижимости или на имя

Образец заявления на удержание алиментов из заработной платы. Предлагаем также скачать образец заявления на выдачу денег в подотчет. Образец заявления на оплату больничного листа. Льготы, гарантии и компенсации Образец заявления на оплату больничного листа. Информация для пользователей, информация о системе. Специальными законами установлено право на оплату проезда работников, которые относятся к категории инвалидов в рамках пользования пенсией по. Служебная записка о повышении заработной платы образец заполнения. Образец заявления на оплату больничного листа после увольнения

Данная инструкция описывает пошаговые действия по формированию и обработки обработке электронного документа Заявка на оплату расходов. Приложение 3 Форма заявления о возмещении расходов на выплату пособия по. Пенсионное обеспечение УМВД Образцы заявлений. Если оплачиваешь в короткий срок, то скидку дают 50, а если допустил просрочку оплаты, то плати в 2 раза дороже. В связи с жизненными обстоятельствами некоторые работники могут рассчитывать на замену или перенос расчетного периода для оплаты. Утвердить Правила составления и представления бюджетной заявки согласно приложению 1 к настоящему приказу. Образец заявления на увольнение по. Способ оплаты больничного в пилотных регионах имеет отличия

Заявление на субсидию образец в 2018 году. Форма заявления о выплате пособия оплате отпуска и образцы заполнения заявления. Заявление о взыскании расходов на оплату услуг представителя податся в двух дубликатах в письменной форме. Шаблон можно увидеть непосредственно в фонде, при этом существуют образцы на каждый случай. ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЯ ОПЛАТЕ ОТПУСКА.